О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 ноября 2023 г.

В ноябре 2023 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

• в сумме 1 800,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 1 800 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»;
• в сумме 6 572,5 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 6 572 481 штуки по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния»;
• в сумме 12 000,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 12 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит»;
• в сумме 1 551,6 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 1 551 604 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг»;
• в сумме 10 797,1 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 10 797 144 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе»;
• в сумме 5 414,3 млн рублей – в облигации ООО «НЛК-Финанс» в количестве 5 414 254 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В ноябре 2023 г. средства ФНБ в сумме 842,4 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В ноябре 2023 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в августе 2023 г. (количество – 62 590 589 штук, общая номинальная стоимость – 62 590,6 млн рублей). В результате в ноябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили средства в сумме 938,9 млн рублей, которые подлежат перечислению в ФНБ.

В ноябре 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 139,7 млн рублей;
• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 109,0 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. объем ФНБ составил 13 432 971,8 млн рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 151 129,1 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

• 3 268,8 млн евро;
• 279 773,7 млн китайских юаней;
• 508 265,3 кг золота в обезличенной форме;
• 1 187,6 млн рублей[1];

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 358,5 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 386 744,9 млн рублей;
• ООО «НЛК-Финанс» – 190 195,1 млн рублей;
• ООО «Авиакапитал-Сервис» – 140 891,8 млн рублей;
• ППК «Фонд развития территорий» – 117 073,5 млн рублей;
• АО «ГТЛК» – 88 556,5 млн рублей;
• ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
• ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
• иных российских эмитентов – 1 943,5 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

• привилегированные акции ОАО «РЖД» – 645 300,0 млн рублей;
• обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 86 046,6 млн рублей[2];
• обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 110 787,4 млн рублей2;
• привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;
• обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 138 806,0 млн рублей2;
• привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 746 505,1 млн рублей или 75 902,3 млн долл. США (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 30 ноября 2023 г. составила 123,5 млн долл. США, что эквивалентно 10 980,4 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2023 г. в совокупности составили 1 972 422,7 млн рублей, в том числе:

• по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 877 876,1 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 988 098,8 млн рублей, в золоте – 889 777,3 млн рублей);
• по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 55 639,8 млн рублей;
• по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 906,8 млн рублей.

В ноябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 395,8 млн рублей, что эквивалентно 4,3 млн долл. США;

б) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 234,1 млн рублей, что эквивалентно 2,6 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 349 528,8 млн рублей, что эквивалентно 4 114,0 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.