О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 марта 2024 г.

02 апреля 2024 18:00

В марте 2024 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

  • в сумме 136 037,3 млн рублей – в облигации Государственной корпорации «Ростех» в количестве 136 037 339 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Комплексная программа по расширению производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов, в том числе в целях создания системы послепродажного обслуживания гражданских воздушных судов, реализуемая Государственной корпорацией «Ростех»;
  • в сумме 12 859,2 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 12 859 247 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит»;
  • в сумме 1 893,0 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 1 893 011 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния»;
  • в сумме 1 226,9 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 1 226 864 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта».

В марте 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ. В результате в марте 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 2 673,2 млн рублей.

В марте 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». В результате в марте 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 49,9 млн рублей.

В марте 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

  • «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 152,6 млн рублей;
  • «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 167,3 млн рублей;
  • «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 140,7 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

  • 227 615,8 млн китайских юаней;
  • 334 863,2 кг золота в обезличенной форме;
  • 1 650,1 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 657 826,7 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

  • Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 458 670,9 млн рублей;
  • ООО «НЛК-Финанс» – 292 320,8 млн рублей;
  • ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;
  • ППК «Фонд развития территорий» – 123 473,4 млн рублей;
  • АО «ГТЛК» – 105 076,9 млн рублей;
  • ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
  • Государственной корпорации «Ростех» – 153 989,7 млн рублей;
  • ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
  • иных российских эмитентов – 11 000,0 млн рублей и 1 875,4 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

  • привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;
  • обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;
  • обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 105 719,8 млн рублей[1];
  • обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;
  • привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;
  • обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 373 360,7 млн рублей1;
  • привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;
  • обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 133 040,7 млн рублей1;
  • привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;
  • привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 087 766,7 млн рублей или 55 082,7 млн долл. США (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 марта 2024 г. составила 31,8 млн долл. США, что эквивалентно 2 935,2 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 марта 2024 г. в совокупности составили 241 482,0 млн рублей, в том числе:

  • по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 228 427,2 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 21 604,1 млн рублей, в золоте – 206 823,1 млн рублей);
  • по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 8 033,1 млн рублей;
  • по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 5 021,7 млн рублей.

В марте 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 662,3 млн рублей, что эквивалентно 7,2 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 590,0 млн рублей, что эквивалентно 6,4 млн долл. США;

в) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 263,9 млн рублей, что эквивалентно 2,9 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 23 137,9 млн рублей, что эквивалентно 257,6 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

 

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 29 марта 2024 г.