Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 сентября 2023 г.

В сентябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18, от 5 ноября 2013 г. № 990 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:

- в сумме 1 100,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 1 100 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня;

- в сумме 13 767,0 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 13 766 983 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 указанного Перечня;

- в сумме 19 984,9 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 19 984 872 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит», предусмотренного пунктом 17 указанного Перечня;

- в сумме 1,0 тыс. рублей – в облигацию АО «ГТЛК» по цене равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе», предусмотренного пунктом 22 указанного Перечня;

- в сумме 21 237,1 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 21 237 134 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта», предусмотренного пунктом 23 указанного Перечня.

В сентябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ в сумме 70 529,1 млн рублей размещены в облигации ООО «НЛК-Финанс» в количестве 70 529 069 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В сентябре 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ в сумме 842,4 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В сентябре 2023 г. ОАО АК «Уральские авиалинии» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией досрочное (100% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в августе 2022 г. (количество – 2 298 929 штук, общая номинальная стоимость – 2 298,9 млн рублей). В результате в сентябре 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 2 298,9 млн рублей.

В сентябре 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 137,6 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 117,6 млн рублей;

- «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 140,7 млн рублей.

В сентябре 2023 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в июне 2023 г. (количество – 1 578 243 штуки, общая номинальная стоимость – 1 578,2 млн рублей). В результате в сентябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили средства в сумме 15,8 тыс. рублей, которые подлежат перечислению в ФНБ.

По состоянию на 1 октября 2023 г. объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 140 105,5 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 4 070,6 млн евро;

- 279 773,7 млн китайских юаней;

- 508 265,3 кг золота в обезличенной форме;

- 395,9^[1] млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 657 029,3 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 918 404,2 млн рублей и 1 943,5 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 2 944 773,3 млн рублей^[2];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 97 869,5 млн рублей²;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

12) в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 151 214,5 млн рублей²;

13) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 167 543,5 млн рублей;

14) в облигации ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 140 176,1 млн рублей или 73 296,7 млн долл. США (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 30 сентября 2023 г. составила 98,7 млн долл. США, что эквивалентно 9 613,7 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 сентября 2023 г. в совокупности составили 2 329 571,3 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 2 192 853,9 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 1 262 827,1 млн рублей, в золоте – 930 026,8 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 81 231,6 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 55 485,8 млн рублей.

В сентябре 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 10 478,8 млн рублей, что эквивалентно

109,0 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 123,4 млн рублей, что эквивалентно 11,6 млн долл. США;

в) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – в сумме 19,6 млн рублей, что эквивалентно 0,2 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 343 442,7 млн рублей, что эквивалентно 4 050,9 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

^[1] Включая средства в сумме 15,8 тыс. рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций АО «ГТЛК», которые подлежат перечислению в ФНБ.

^[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 29 сентября 2023 г.