Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2023 г.

В июле 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18, от 5 ноября 2013 г. № 990 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:

- в сумме 3 134,9 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 3 134 869 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 указанного Перечня;

- в сумме 2 000,0 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 2 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг», предусмотренного пунктом 20 указанного Перечня.

В июле 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ в сумме 2 405,9 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В июле 2023 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в апреле 2023 г. (количество – 34 948 091 штука, общая номинальная стоимость – 34 948,1 млн рублей). В результате в июле 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 524,2 млн рублей.

В июле 2023 г. АО «Авиакомпания «Сибирь» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией досрочное (100% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в июле 2022 г. (количество – 11 851 945 штук, общая номинальная стоимость – 11 851,9 млн рублей). В результате в июле 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 11 851,9 млн рублей.

В июле 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 139,8 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 115,3 млн рублей.

В июле 2023 г. в соответствии с Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 125,3 млн китайских юаней и 3 151,4 кг золота в обезличенной форме была реализована за 44 357,7 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2023 г. средства ФНБ в сумме 0,5 млн рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 августа 2023 г. объем ФНБ составил 13 313 450,5 млн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 146 336,5 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 7 278,7 млн евро;

- 280 158,9 млн китайских юаней;

- 508 835,4 кг золота в обезличенной форме;

- 5 490,5 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 655 173,0 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 703 010,4 млн рублей и 2 014,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 2 931 447,0 млн рублей^[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 107 256,8 млн рублей¹;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

12) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей;

13) в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 150 482,9 млн рублей¹;

14) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34 423,9 млн рублей;

15) в облигации ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 183 391,5 млн рублей или 78 957,2 млн долл. США (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 31 июля 2023 г. составила 77,1 млн долл. США, что эквивалентно 7 015,5 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 июля 2023 г. в совокупности составили 1 991 046,6 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 886 466,3 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 1 046 832,0 млн рублей, в золоте – 839 634,3 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 61 922,4 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 42 657,9 млн рублей.

В июле 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 2 769,5 млн рублей, что эквивалентно

31,3 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 000,6 млн рублей, что эквивалентно 11,1 млн долл. США;

в) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 130,7 млн рублей, что эквивалентно 1,4 млн долл. США;

г) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – в сумме 1,2 млн рублей, что эквивалентно 0,01 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 307 603,9 млн рублей, что эквивалентно 3 669,8 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

^[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 июля 2023 г.