План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 27.07.2020
Опубликован в разделе: Документы
Опубликовано: 04.09.2020Изменено: 04.09.2020
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 27.07.2020
Скачать
Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
ФГБУ "МФК Минфина России"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Ю.Н. Пентегова
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" июля 2020г.
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. | |||
| (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) | |||
| от "27" июля 2020 г. | |||
| Коды | |||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство финансов Российской Федерации | Глава по БК | 092 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | 7645 | ||
| ИНН | 5009067866 | ||
| Учреждение | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" | КПП | 500901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
Раздел 1. Поступления и выплаты
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 2020 | на 2021 | на 2022 | за пределами планового периода | ||||
| текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | х | 985 154 118,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | х | ||||
| Доходы, всего: | 1000 | 2 362 697 029,74 | 2 475 226 297,59 | 1 969 762 797,59 | |||
| в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | 0,00 | ||||
| в том числе: | 1110 | ||||||
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 711 081 376,28 | 725 151 076,28776 | 732 687 576,29 | ||
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 | 130 | 709 172 576,28 | 723 242 276,29 | 730 778 776,29 | ||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | |||||
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1230 | 130 | 1 908 800,00 | 1 908 800,00 | 1 908 800,00 | ||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0 | 0,00 | |||
| в том числе: | 1310 | 140 | |||||
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 636 492 600,00 | 1 711 006 400,00 | 1 198 006 400,00 | ||
| в том числе: | 1410 | 150 | 1 636 492 600,00 | 1 711 006 400,00 | 1 198 006 400,00 | ||
| целевые субсидии | |||||||
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | |||||
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 15 123 053,46 | 15 123 053,46 | 15 123 053,46 | ||
| в том числе: | 180 | 15 123 053,46 | 15 123 053,46 | 15 123 053,46 | |||
| прочие | |||||||
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | х | |||||
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 | 510 | х | ||||
| Расходы, всего | 2000 | х | 3 303 611 339,71 | 2 427 334 761,91 | 1 921 871 261,91 | ||
| в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | х | 210 | 547 663 770,11 | 496 225 240,95 | 503 761 740,81 | х |
| в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 211 | 419 276 512,13 | 378 100 757,62 | 383 682 433,68 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 1 384 746,72 | 1 355 564,33 | 1 355 598,39 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | ||||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 127 002 511,26 | 116 768 919,00 | 118 723 708,74 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 213 | 127 002 511,26 | 116 768 919,00 | 118 723 708,74 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | ||||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | х | ||||
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | х | ||||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | х | ||||
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | х | ||||
| в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 | 139 | х | ||||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | ||||
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 | 320 | х | ||||
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 | 321 | х | ||||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | х | ||||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | х | ||||
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | х | ||||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 26 972 990,02 | 23 505 867,05 | 23 505 867,05 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 291 | 25 584 356,52 | 22 222 731,81 | 22 222 731,81 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 932 484,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 456 149,50 | 383 135,24 | 383 135,24 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | ||||
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 | 613 | |||||
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | |||||
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 | 634 | |||||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | |||||
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | |||||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | |||||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | х | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | 2 728 624 579,57 | 1 907 253 653,91 | 1 394 253 654,04 | ||
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 | 241 | |||||
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 270 127 530,59 | 1 205 150 000,00 | 911 700 000,000 | ||
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1 458 497 048,98 | 702 103 653,91 | 482 553 654,04318 | ||
| из них: | 244 | ||||||
| услуги связи | 244 | 221 | 3 455 933,96 | 3 157 551,69 | 3 157 551,6859 | ||
| транспортные услуги | 244 | 212 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,0000 | ||
| коммунальные услуги | 244 | 223 | 66 322 657,14 | 58 280 485,23 | 58 280 485,2263 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 76 714 552,70 | 50 726 843,77 | 50 026 843,7692 | ||
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 834 872 029,30 | 293 409 902,31 | 121 859 902,3128 | ||
| страхование | 244 | 227 | 50 492,59 | 50 492,59 | 50 492,5900 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 257 702 371,68 | 146 955 008,87 | 81 536 008,8653 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 219 329 011,62 | 149 473 369,46 | 167 592 369,5938 | ||
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | |||||
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2651 | 406 | |||||
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | |||||
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | -23 945 767,84 | -23 945 767,84 | -23 945 767,84 | х | |
| в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 | 180 | 189 | -113 810,00 | -113 810,00 | -113 810,00 | х |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | 180 | 189 | -23 831 957,84 | -23 831 957,84 | -23 831 957,84 | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | х | |||||
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | х | х | ||||
| из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 | 20 294 041,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 2020 | на 2021 | на 2022 | за пределами планового периода | |||||
| (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 26000 | х | 2 728 624 579,57 | 1 907 253 653,91 | 1 394 253 653,91 | ||
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 |
26100 | х | |||||
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | х | |||||
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | х | 912 598 779,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 | х | х | 912 598 779,86 | 0,00 | ||
| из них 10.1: | 26310.1 | х | ||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | х | 243 | 333 510 334,89 | 0,00 | ||||
| х | 244 | 26 342 839,67 | 0,00 | |||||
| прочие работы, услуги | х | 243 | 166 972 983,66 | 0,00 | ||||
| х | 244 | 235 928 422,61 | 0,00 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | х | 243 | 27 894 112,04 | 0,00 | ||||
| х | 244 | 105 492 592,17 | 0,00 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | х | 244 | 16 457 494,82 | 0,00 | ||||
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | ||||
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | х | 1 816 025 799,71 | 1 907 253 653,91 | 1 394 253 653,91 | ||
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 | х | 44 533 394,99 | 43 749 805,57 | 43 749 805,57 | ||
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 | х | 44 191 303,22 | 43 699 805,57 | 43 699 805,57 | ||
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | х | |||||
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 1 580 027 130,85 | 1 676 046 803,15 | 1 163 046 803,15 | ||
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26421 | х | 1 580 027 130,85 | 1 676 046 803,15 | 1 163 046 803,15 | ||
| из них 10.1: | 26421.1 | |||||||
| услуги связи | 244 | 603 242,44 | 314 515,61 | 314 515,61 | ||||
| коммунальные услуги | 244 | 12 719 227,47 | 4 812 897,73 | 4 812 897,73 | ||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 734 080 800,00 | 1 168 350 000,00 | 909 200 000,00 | ||||
| 244 | 13 377 167,34 | 17 098 538,77 | 16 398 538,77 | |||||
| прочие работы, услуги | 243 | 7 669 300,00 | 36 800 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| 244 | 580 133 846,73 | 274 686 868,64 | 103 136 868,64 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 243 | 0,00 | 133 524 291,51 | 68 105 291,51 | ||||
| 244 | 138 779 062,15 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 92 664 484,72 | 40 459 690,89 | 58 578 690,89 | ||||
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | х | |||||
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 | 26430 | х | |||||
| из них 10.1: | 26430.1 | |||||||
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 342 091,77 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26451 | х | 342 091,77 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| из них 10.1: | 26451.1 | |||||||
| коммунальные услуги | 244 | 28 282,97 | ||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 6 316,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 257 492,80 | ||||||
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | |||||
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 | 26500 | х | 1 624 560 525,84 | 1 719 796 608,72 | 1 206 796 608,72 | ||
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 1 624 560 525,84 | 1 719 796 608,72 | 1 206 796 608,72 | ||||
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 191 465 273,88 | 187 457 045,19 | 187 457 045,19 | ||
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | 191 465 273,88 | 187 457 045,19 | 187 457 045,19 | ||||
| Руководитель учреждения Ю.Н. Пентегова. |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: Начальник финансового отдела Машковцева Ю.Н. 8 495(996-21-83) |
| (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) |
| "27" июля 2020 г. |
| СОГЛАСОВАНО |
| И. о. Директора Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) |
| И.Н. Федякин |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
| "28" июля 2020 г. |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная