Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 29 февраля 2024 г.

В феврале 2024 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

- в сумме 4 447,1 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 4 447 120 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта»;

- в сумме 1 580,4 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 1 580 376 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния».

В феврале 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в августе 2023 г. (количество – 62 590 589 штук, общая номинальная стоимость – 62 590,6 млн рублей) и ноябре 2023 г. (количество – 5 414 254 штуки, общая номинальная стоимость – 5 414,3 млн рублей). В результате в феврале 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 1 020,1 млн рублей.

В феврале 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в ноябре 2023 г. в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» (количество – 1 551 604 штуки, общая номинальная стоимость – 1 551,6 млн рублей). В результате в феврале 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 15,5 тыс. рублей.

В феврале 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 143,4 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 158,8 млн рублей.

По состоянию на 1 марта 2024 г. объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 133 436,0 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 227 517,1 млн китайских юаней;

- 358 014,6 кг золота в обезличенной форме;

- 1 241,0 млн рублей^[1];

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 287,3 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

- Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 445 811,6 млн рублей;

- ООО «НЛК-Финанс» – 294 994,0 млн рублей;

- ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;

- ППК «Фонд развития территорий» – 121 580,4 млн рублей;

- АО «ГТЛК» – 103 899,9 млн рублей;

- ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;

- Государственной корпорации «Ростех» – 17 952,4 млн рублей;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;

- иных российских эмитентов – 11 000,0 млн рублей и 1 875,4 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

- привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;

- обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 90 823,1 млн рублей^[2];

- обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 303 115,3 млн рублей²;

- привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;

- обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 136 845,2 млн рублей²;

- привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 марта 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 044 614,2 млн рублей или 54 910,8 млн долл. США (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 29 февраля 2024 г. составила 22,7 млн долл. США, что эквивалентно 2 084,2 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 29 февраля 2024 г. в совокупности составили 47 074,6 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 36 441,9 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 30 126,6 млн рублей, в золоте – 6 315,3 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 6 542,7 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 4 090,0 млн рублей.

В феврале 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 13 810,5 млн рублей, что эквивалентно 153,9 млн долл. США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 395,8 млн рублей, что эквивалентно 4,4 млн долл. США;

в) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 250,6 млн рублей, что эквивалентно 2,7 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 21 621,7 млн рублей, что эквивалентно 241,1 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

^[1] Включая средства в сумме 938,9 млн рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций ООО «НЛК-Финанс», которые подлежат перечислению в ФНБ.

^[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 29 февраля 2024 г.