Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 по 31 января 2024 г.

В январе 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в апреле 2023 г. (количество – 34 948 091 штука, общая номинальная стоимость – 34 948,1 млн рублей) и октябре 2023 г. (количество – 18 700 380 штук, общая номинальная стоимость – 18 700,4 млн рублей). В результате в январе 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 804,7 млн рублей.

В январе 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» в июле 2023 г. (количество – 2 000 000 штук, общая номинальная стоимость – 2 000,0 млн рублей) и октябре 2023 г. (количество – 500 000 штук, общая номинальная стоимость – 500,0 млн рублей). В результате в январе 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 62,1 млн рублей.

В январе 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 142,2 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 90,4 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2024 г. объем ФНБ составил 11 922 371,2 млн рублей или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 133 526,1 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 227 517,1 млн китайских юаней;

- 358 960,6 кг золота в обезличенной форме;

- 294,8 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 589,4 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

- Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 445 811,6 млн рублей;

- ООО «НЛК-Финанс» – 296 014,0 млн рублей;

- ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;

- ППК «Фонд развития территорий» – 120 000,0 млн рублей;

- АО «ГТЛК» – 99 452,8 млн рублей;

- ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;

- Государственной корпорации «Ростех» – 17 952,4 млн рублей;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;

- иных российских эмитентов – 11 000,0 млн рублей и 1 875,4 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

- привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;

- обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 92 076,3 млн рублей^[1];

- обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;

- обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 113 497,8 млн рублей^[1];

- привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;

- обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 143 693,3 млн рублей^[1];

- привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;

- привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 907 126,4 млн рублей или 54 958,0 млн долл. США (2,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. составила 14,0 млн долл. США, что эквивалентно 1 249,7 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 по 31 января 2024 г. в совокупности составили (-)107 699,3 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)105 751,0 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)38 560,8 млн рублей, в золоте – (-)67 190,2 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)1 198,8 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)749,5 млн рублей.

В январе 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 5 226,5 млн рублей, что эквивалентно 58,3 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 741,5 млн рублей, что эквивалентно 19,6 млн долл. США;

в) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 196,8 млн рублей, что эквивалентно 2,2 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 7 164,8 млн рублей, что эквивалентно 80,1 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

^[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 января 2024 г.