О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

09.12.2022 18:50

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 ноября 2022 г.

В ноябре 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:

- в сумме 35 000,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 35 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», предусмотренного пунктом 16 указанного Перечня;

- в сумме 18 300,0 млн рублей – в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 18 300 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», предусмотренного пунктом 14 указанного Перечня;

- в сумме 12 457,5 млн рублей – в облигации государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в количестве 12 457 517 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 указанного Перечня.

В ноябре 2022 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 г. № 2252-р средства ФНБ в сумме 120 000,0 млн рублей размещены на субординированный депозит в ВЭБ.РФ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа «Фабрика проектного финансирования», предусмотренного пунктом 15 указанного Перечня, со сроком возврата не ранее ноября 2027 г. и не позднее ноября 2042 г. с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 7,5% годовых – в части средств, фактически направленных на финансирование указанного инфраструктурного проекта, и по ставке, равной процентной ставке, установленной Банком России при проведении депозитных операций по фиксированным процентным ставкам – в части средств, размещаемых ВЭБ.РФ в кредитных организациях в рамках операций по управлению ликвидностью.

В ноябре 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 2 172,5 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В ноябре 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 127,3 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 115,4 млн рублей.

В ноябре 2022 г. в соответствии с Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 330,1 млн евро, 1 686,0 млн фунтов стерлингов и 78 506,5 млн японских иен была реализована за 300 000,0 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

По состоянию на 1 декабря 2022 г. объем ФНБ составил 11 389 507,9 млн рублей или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 186 486,4 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 41 891,7 млн евро;

- 2 769,6 млн фунтов стерлингов;

- 478 478,3 млн японских иен;

- 309 720,1 млн китайских юаней;

- 554 910,5 кг. золота в обезличенной форме;

- 242,7 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 650 116,3 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 385 146,2 млн рублей и 2 221,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 534 896,1 млн рублей[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 58 783,2 млн рублей1;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 50 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 250 000,0 млн рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 601 763,0 млн рублей или 124 467,7 млн долл. США (5,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2021 г. по 30 ноября 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)87,9 млн долл. США, что эквивалентно (-)5 365,4 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2022 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)2 451 464,4 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)2 394 614,7 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)1 969 620,3 млн рублей, в золоте – (-)424 994,4 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)39 655,2 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)17 194,5 млн рублей.

В ноябре 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – в сумме 6 202,5 млн рублей, что эквивалентно 102,3 млн долл. США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 262,8 млн рублей, что эквивалентно 4,3 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 46 906,9 млн рублей, что эквивалентно 742,8 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

 

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 ноября 2022 г.