О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

18.01.2023 17:30

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 декабря 2022 г.

В декабре 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ размещены в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги», связанные с реализацией инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации (далее – Перечень)[1]:

- в сумме 115 000,0 млн рублей – в облигации в количестве 115 000 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», предусмотренного пунктом 16 Перечня (далее – Перечень);

- в сумме 66 940,6 млн рублей – в облигации в количестве 66 940 563 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит», предусмотренного пунктом 17 Перечня;

- в сумме 17 703,3 млн рублей – в облигации в количестве 17 703 272 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-11 «Нева», этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)», предусмотренного пунктом 18 Перечня.

В декабре 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 217 000,0 млн рублей размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 217 000 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В декабре 2022 г. ОАО «Ямал СПГ» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций серии 02 (количество – 1 156 206 штук, общая номинальная стоимость – 1 156 206,0 тыс. долл. США). Облигации были  приобретены за счет средств ФНБ в 2015 г. для финансирования инвестиционного проекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал», в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 4 199,8 млн рублей.

В декабре 2022 г. ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией погашение (100% от номинальной стоимости) облигаций (количество – 1 080 000 штук, общая номинальная стоимость – 1 080 000,0 тыс. рублей), приобретенных за счет средств ФНБ в 2014 г. для финансирования инвестиционного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей», в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 1 080,0 млн рублей.

В декабре 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 132,9 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 141,9 млн рублей.

В декабре 2022 г. Банк ВТБ (ПАО) осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 150,0 млн рублей в количестве 150 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 Перечня.

В декабре 2022 г. в соответствии с Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 28 516,6 млн евро, 2 769,6 млн фунтов стерлингов и 121 852,2 млн японских иен была реализована за 2 412 442,7 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки.

По состоянию на 1 января 2023 г. объем ФНБ составил 10 434 580,8 млн рублей или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 148 350,2 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 10 464,5 млн евро;

- 309 720,1 млн китайских юаней;

- 554 910,5 кг золота в обезличенной форме;

- 274,8 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 649 841,5 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 583 710,0 млн рублей и 2 153,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 590 911,7 млн рублей[2];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 58 073,8 млн рублей[2];

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 50 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 132 655,2 млн рублей или 87 189,0 млн долл. США (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 по 31 декабря 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)5,2 млн долл. США, что эквивалентно (-)362,6 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2022 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)1 049 255,1 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)1 040 190,6 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)988 168,2 млн рублей, в золоте – (-)52 022,4 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)11 865,3 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 2 800,8 млн рублей.

В декабре 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 2 843,9 млн рублей, что эквивалентно 42,8 млн. долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 2 593,0 млн рублей, что эквивалентно 40,2 млн долларов США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 52 343,8 млн рублей, что эквивалентно 825,8 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

 

[1] Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р

[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 декабря 2022 г.