О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

06.08.2021 13:15

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2021 г.

В июле 2021 г. в соответствии с пунктом 12 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, и приказом Минфина России от 30 июня 2021 г. № 295 «Об использовании средств федерального бюджета на формирование Фонда национального благосостояния» средства в иностранных валютах в суммах 196,6 млн. долл. США, 162,4 млн. евро и 32,0 млн. фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема корректировки оценки нефтегазовых доходов за декабрь 2020 года, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах.

В июле 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 3 558,7 млн. долл. США и 99,7 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 65 083,5 кг. золота в обезличенной форме.

В июле 2021 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 117,5 млн. рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 155,3 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 287,6 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в июне 2021 г., конвертированы в
68,1 кг. золота в обезличенной форме, средства ФНБ в сумме 272,8 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в июле 2021 г. – в 24,1 млн. китайских юаней.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2021 г. часть средств ФНБ на счете в Банке России в золоте в обезличенной форме в количестве 0,2 кг. была реализована за 0,7 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 августа 2021 г. объем ФНБ составил 13 757 049,1 млн. рублей или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 188 095,1 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 38 561,6 млн. евро;

- 4 178,7 млн. фунтов стерлингов;

- 600 304,0 млн. японских иен;

- 226 625,2 млн. китайских юаней;

- 405 708,4 кг. золота в обезличенной форме;

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 532 356,1 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 294 846,2 млн. рублей и 4 113,3 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 442 025,0 млн. рублей[*];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 56 000,0 млн. рублей*.

По состоянию на 1 августа 2021 г. объем ликвидных активов
Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил
эквивалент 8 494 134,9 млн. рублей или 116 137,2 млн. долл. США (7,4% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2020 г. по 31 июля 2021 г. составила отрицательную величину, равную (-)30,0 млн. долл. США, что эквивалентно
(-)2 195,0 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы
средства Фонда, за период с 1 января по 31 июля 2021 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)172 934,2 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)167 692,4 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)217 514,5 млн. рублей, в золоте – 49 822,1 млн. рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)2 210,7 млн. рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)3 031,1 млн. рублей.

В июле 2021 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 5 989,0 млн. рублей, что эквивалентно 81,2 млн. долларов США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 1 226,2 млн. рублей, что эквивалентно 16,9 млн. долл. США;

в) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 636,8 млн. рублей, что эквивалентно 8,5 млн. долларов США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 230 494,2 млн. рублей, что эквивалентно 3 138,5 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

 

[*] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 июля 2021 г.