Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)

скачать (XLSX, 0.35 MB)
Опубликовано: 16.02.2024Изменено: 16.02.2024
Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) Скачать
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН 52002RMFS 52003RMFS 52004RMFS 52005RMFS
Дата начала размещения облигаций 2018-03-21 2020-08-12 2021-09-08 2023-03-15
Дата окончания размещения облигаций1 2020-12-30 2021-12-29 2023-12-27 2025-12-24
Дата погашения облигаций 2028-02-02 2030-07-17 2032-03-17 2033-05-11
Процентная ставка купонного дохода, % годовых 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Даты выплат купонного дохода 2018-08-15 2019-02-13 2019-08-14 2020-02-12 2021-01-27 2021-07-28 2022-01-26 2022-07-27 2022-03-30 2022-09-28 2023-03-29 2023-09-27 2023-11-22 2024-05-22 2024-11-20 2025-05-21
2020-08-12 2021-02-10 2021-08-11 2022-02-09 2023-01-25 2023-07-26 2024-01-24 2024-07-24 2024-03-27 2024-09-25 2025-03-26 2025-09-24 2025-11-19 2026-05-20 2026-11-18 2027-05-19
2022-08-10 2023-02-08 2023-08-09 2024-02-07 2025-01-22 2025-07-23 2026-01-21 2026-07-22 2026-03-25 2026-09-23 2027-03-24 2027-09-22 2027-11-17 2028-05-17 2028-11-15 2029-05-16
2024-08-07 2025-02-05 2025-08-06 2026-02-04 2027-01-20 2027-07-21 2028-01-19 2028-07-19 2028-03-22 2028-09-20 2029-03-21 2029-09-19 2029-11-14 2030-05-15 2030-11-13 2031-05-14
2026-08-05 2027-02-03 2027-08-04 2028-02-02 2029-01-17 2029-07-18 2030-01-16 2030-07-17 2030-03-20 2030-09-18 2031-03-19 2031-09-17 2031-11-12 2032-05-12 2032-11-10 2033-05-11
- - - - - - - - 2032-03-17 - - - - - - -
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 550.48387 605.46774 644.02667 750.71935
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SDDS_Price%20indices.xlsx)
Дата Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г., (REF_CPIM)2 Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., (INDEXi)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2024-02-01 795.2 795.20000 1.44455 1 444.55 17.41 - 1.31336 1 313.36 0.72 - 1.23473 1 234.73 10.74 - 1.05925 1 059.25 5.15 -
2024-02-02 - 795.50345 1.44510 1 445.10 17.52 - 1.31387 1 313.87 0.81 - 1.23520 1 235.20 10.83 - 1.05965 1 059.65 5.23 -
2024-02-03 - 795.80690 1.44565 1 445.65 17.63 - 1.31437 1 314.37 0.90 - 1.23567 1 235.67 10.92 - 1.06006 1 060.06 5.30 -
2024-02-04 - 796.11034 1.44620 1 446.20 17.73 - 1.31487 1 314.87 0.99 - 1.23614 1 236.14 11.01 - 1.06046 1 060.46 5.37 -
2024-02-05 - 796.41379 1.44675 1 446.75 17.84 - 1.31537 1 315.37 1.08 - 1.23662 1 236.62 11.10 - 1.06087 1 060.87 5.45 -
2024-02-06 - 796.71724 1.44730 1 447.30 17.94 - 1.31587 1 315.87 1.17 - 1.23709 1 237.09 11.18 - 1.06127 1 061.27 5.52 -
2024-02-07 - 797.02069 1.44785 1 447.85 0.00 18.05 1.31637 1 316.37 1.26 - 1.23756 1 237.56 11.27 - 1.06168 1 061.68 5.60 -
2024-02-08 - 797.32414 1.44841 1 448.41 0.10 - 1.31687 1 316.87 1.35 - 1.23803 1 238.03 11.36 - 1.06208 1 062.08 5.67 -
2024-02-09 - 797.62759 1.44896 1 448.96 0.20 - 1.31737 1 317.37 1.44 - 1.23850 1 238.50 11.45 - 1.06248 1 062.48 5.75 -
2024-02-10 - 797.93103 1.44951 1 449.51 0.30 - 1.31788 1 317.88 1.53 - 1.23897 1 238.97 11.54 - 1.06289 1 062.89 5.82 -
2024-02-11 - 798.23448 1.45006 1 450.06 0.40 - 1.31838 1 318.38 1.63 - 1.23944 1 239.44 11.63 - 1.06329 1 063.29 5.90 -
2024-02-12 - 798.53793 1.45061 1 450.61 0.50 - 1.31888 1 318.88 1.72 - 1.23991 1 239.91 11.72 - 1.06370 1 063.70 5.97 -
2024-02-13 - 798.84138 1.45116 1 451.16 0.60 - 1.31938 1 319.38 1.81 - 1.24039 1 240.39 11.81 - 1.06410 1 064.10 6.05 -
2024-02-14 - 799.14483 1.45171 1 451.71 0.70 - 1.31988 1 319.88 1.90 - 1.24086 1 240.86 11.90 - 1.06451 1 064.51 6.12 -
2024-02-15 - 799.44828 1.45226 1 452.26 0.80 - 1.32038 1 320.38 1.99 - 1.24133 1 241.33 11.99 - 1.06491 1 064.91 6.20 -
2024-02-16 - 799.75172 1.45282 1 452.82 0.90 - 1.32088 1 320.88 2.08 - 1.24180 1 241.80 12.08 - 1.06531 1 065.31 6.28 -
2024-02-17 - 800.05517 1.45337 1 453.37 1.00 - 1.32138 1 321.38 2.17 - 1.24227 1 242.27 12.17 - 1.06572 1 065.72 6.35 -
2024-02-18 - 800.35862 1.45392 1 453.92 1.10 - 1.32188 1 321.88 2.26 - 1.24274 1 242.74 12.26 - 1.06612 1 066.12 6.43 -
2024-02-19 - 800.66207 1.45447 1 454.47 1.20 - 1.32239 1 322.39 2.35 - 1.24321 1 243.21 12.35 - 1.06653 1 066.53 6.50 -
2024-02-20 - 800.96552 1.45502 1 455.02 1.30 - 1.32289 1 322.89 2.45 - 1.24368 1 243.68 12.44 - 1.06693 1 066.93 6.58 -
2024-02-21 - 801.26897 1.45557 1 455.57 1.40 - 1.32339 1 323.39 2.54 - 1.24415 1 244.15 12.53 - 1.06733 1 067.33 6.65 -
2024-02-22 - 801.57241 1.45612 1 456.12 1.50 - 1.32389 1 323.89 2.63 - 1.24463 1 244.63 12.62 - 1.06774 1 067.74 6.73 -
2024-02-23 - 801.87586 1.45667 1 456.67 1.60 - 1.32439 1 324.39 2.72 - 1.24510 1 245.10 12.71 - 1.06814 1 068.14 6.80 -
2024-02-24 - 802.17931 1.45723 1 457.23 1.70 - 1.32489 1 324.89 2.81 - 1.24557 1 245.57 12.80 - 1.06855 1 068.55 6.88 -
2024-02-25 - 802.48276 1.45778 1 457.78 1.80 - 1.32539 1 325.39 2.90 - 1.24604 1 246.04 12.89 - 1.06895 1 068.95 6.96 -
2024-02-26 - 802.78621 1.45833 1 458.33 1.90 - 1.32589 1 325.89 3.00 - 1.24651 1 246.51 12.98 - 1.06936 1 069.36 7.03 -
2024-02-27 - 803.08966 1.45888 1 458.88 2.00 - 1.32640 1 326.40 3.09 - 1.24698 1 246.98 13.07 - 1.06976 1 069.76 7.11 -
2024-02-28 - 803.39310 1.45943 1 459.43 2.10 - 1.32690 1 326.90 3.18 - 1.24745 1 247.45 13.16 - 1.07016 1 070.16 7.18 -
2024-02-29 - 803.69655 1.45998 1 459.98 2.20 - 1.32740 1 327.40 3.27 - 1.24792 1 247.92 13.25 - 1.07057 1 070.57 7.26 -
2024-03-01 804.0 804.00000 1.46053 1 460.53 2.30 - 1.32790 1 327.90 3.37 - 1.24840 1 248.40 13.34 - 1.07097 1 070.97 7.34 -
2024-03-02 - 804.19032 1.46088 1 460.88 2.40 - 1.32821 1 328.21 3.46 - 1.24869 1 248.69 13.43 - 1.07123 1 071.23 7.41 -
2024-03-03 - 804.38065 1.46122 1 461.22 2.50 - 1.32853 1 328.53 3.55 - 1.24899 1 248.99 13.52 - 1.07148 1 071.48 7.49 -
2024-03-04 - 804.57097 1.46157 1 461.57 2.60 - 1.32884 1 328.84 3.64 - 1.24928 1 249.28 13.61 - 1.07173 1 071.73 7.56 -
2024-03-05 - 804.76129 1.46192 1 461.92 2.70 - 1.32916 1 329.16 3.73 - 1.24958 1 249.58 13.69 - 1.07199 1 071.99 7.64 -
2024-03-06 - 804.95161 1.46226 1 462.26 2.80 - 1.32947 1 329.47 3.82 - 1.24987 1 249.87 13.78 - 1.07224 1 072.24 7.71 -
2024-03-07 - 805.14194 1.46261 1 462.61 2.91 - 1.32979 1 329.79 3.92 - 1.25017 1 250.17 13.87 - 1.07249 1 072.49 7.79 -
2024-03-08 - 805.33226 1.46295 1 462.95 3.01 - 1.33010 1 330.10 4.01 - 1.25046 1 250.46 13.96 - 1.07275 1 072.75 7.86 -
2024-03-09 - 805.52258 1.46330 1 463.30 3.11 - 1.33041 1 330.41 4.10 - 1.25076 1 250.76 14.05 - 1.07300 1 073.00 7.94 -
2024-03-10 - 805.71290 1.46364 1 463.64 3.21 - 1.33073 1 330.73 4.19 - 1.25106 1 251.06 14.14 - 1.07325 1 073.25 8.01 -
2024-03-11 - 805.90323 1.46399 1 463.99 3.31 - 1.33104 1 331.04 4.28 - 1.25135 1 251.35 14.23 - 1.07351 1 073.51 8.09 -
2024-03-12 - 806.09355 1.46434 1 464.34 3.41 - 1.33136 1 331.36 4.38 - 1.25165 1 251.65 14.32 - 1.07376 1 073.76 8.16 -
2024-03-13 - 806.28387 1.46468 1 464.68 3.51 - 1.33167 1 331.67 4.47 - 1.25194 1 251.94 14.41 - 1.07402 1 074.02 8.24 -
2024-03-14 - 806.47419 1.46503 1 465.03 3.61 - 1.33199 1 331.99 4.56 - 1.25224 1 252.24 14.50 - 1.07427 1 074.27 8.31 -
2024-03-15 - 806.66452 1.46537 1 465.37 3.71 - 1.33230 1 332.30 4.65 - 1.25253 1 252.53 14.58 - 1.07452 1 074.52 8.39 -
2024-03-16 - 806.85484 1.46572 1 465.72 3.81 - 1.33261 1 332.61 4.75 - 1.25283 1 252.83 14.67 - 1.07478 1 074.78 8.47 -
2024-03-17 - 807.04516 1.46607 1 466.07 3.92 - 1.33293 1 332.93 4.84 - 1.25312 1 253.12 14.76 - 1.07503 1 075.03 8.54 -
2024-03-18 - 807.23548 1.46641 1 466.41 4.02 - 1.33324 1 333.24 4.93 - 1.25342 1 253.42 14.85 - 1.07528 1 075.28 8.62 -
2024-03-19 - 807.42581 1.46676 1 466.76 4.12 - 1.33356 1 333.56 5.02 - 1.25371 1 253.71 14.94 - 1.07554 1 075.54 8.69 -
2024-03-20 - 807.61613 1.46710 1 467.10 4.22 - 1.33387 1 333.87 5.12 - 1.25401 1 254.01 15.03 - 1.07579 1 075.79 8.77 -
2024-03-21 - 807.80645 1.46745 1 467.45 4.32 - 1.33419 1 334.19 5.21 - 1.25431 1 254.31 15.12 - 1.07604 1 076.04 8.84 -
2024-03-22 - 807.99677 1.46779 1 467.79 4.42 - 1.33450 1 334.50 5.30 - 1.25460 1 254.60 15.21 - 1.07630 1 076.30 8.92 -
2024-03-23 - 808.18710 1.46814 1 468.14 4.53 - 1.33481 1 334.81 5.39 - 1.25490 1 254.90 15.30 - 1.07655 1 076.55 9.00 -
2024-03-24 - 808.37742 1.46849 1 468.49 4.63 - 1.33513 1 335.13 5.49 - 1.25519 1 255.19 15.39 - 1.07680 1 076.80 9.07 -
2024-03-25 - 808.56774 1.46883 1 468.83 4.73 - 1.33544 1 335.44 5.58 - 1.25549 1 255.49 15.48 - 1.07706 1 077.06 9.15 -
2024-03-26 - 808.75806 1.46918 1 469.18 4.83 - 1.33576 1 335.76 5.67 - 1.25578 1 255.78 15.57 - 1.07731 1 077.31 9.22 -
2024-03-27 - 808.94839 1.46952 1 469.52 4.93 - 1.33607 1 336.07 5.77 - 1.25608 1 256.08 0.00 15.66 1.07756 1 077.56 9.30 -
2024-03-28 - 809.13871 1.46987 1 469.87 5.03 - 1.33639 1 336.39 5.86 - 1.25637 1 256.37 0.09 - 1.07782 1 077.82 9.38 -
2024-03-29 - 809.32903 1.47021 1 470.21 5.14 - 1.33670 1 336.70 5.95 - 1.25667 1 256.67 0.17 - 1.07807 1 078.07 9.45 -
2024-03-30 - 809.51935 1.47056 1 470.56 5.24 - 1.33701 1 337.01 6.04 - 1.25697 1 256.97 0.26 - 1.07832 1 078.32 9.53 -
2024-03-31 - 809.70968 1.47091 1 470.91 5.34 - 1.33733 1 337.33 6.14 - 1.25726 1 257.26 0.34 - 1.07858 1 078.58 9.60 -
2024-04-01 809.9 809.90000 1.47125 1 471.25 5.44 - 1.33764 1 337.64 6.23 - 1.25756 1 257.56 0.43 - 1.07883 1 078.83 9.68 -

1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска

2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)