Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 28 февраля 2022 г.

В феврале 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 ООО «ЗапСибНефтехим» осуществило выкуп у Минфина России облигаций данного общества в количестве 1 750 тыс. штук общей номинальной стоимостью 1 750,0 млн. долл. США с погашением в 2030 г., приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 г. в целях финансирования проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат». Досрочный выход из данных облигаций обусловлен тем, что к настоящему времени в полной мере достигнуты все ключевые показатели, связанные с параметрами реализации указанного проекта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 выкуп данных облигаций осуществлен по цене, равной их номинальной стоимости, увеличенной на 1 процент, а также на сумму накопленного купонного дохода на дату выкупа. Расчеты в соответствии с паспортом проекта произведены в рублях по официальному курсу Банка России. В результате, в феврале 2022 г. в федеральный бюджет поступили средства в общей сумме 144 079,2 млн. рублей. Часть данных средств в сумме 49 898,6 млн. рублей зачислена в ФНБ в феврале 2022 г., в сумме 91 903,4 млн. рублей – 3 марта 2022 г., остальные средства в части накопленного купонного дохода и 1-процентного превышения номинальной стоимости в сумме 2 277,2 млн. рублей зачислены в доходы федерального бюджета в феврале 2022 г.

Проект «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» является первым реализованным проектом, из которого возвращены средства ФНБ, что, в свою очередь, позволит направить «высвобожденные» средства Фонда на финансирование новых инфраструктурных проектов, увеличивая общий мультипликативный эффект от использования средств ФНБ для экономики в целом.

В феврале 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 118,7 млн. рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 118,3 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 266,1 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в январе 2022 г., конвертированы в 21,9 млн. китайских юаней.

По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ФНБ составил 12 935 108,51 млн. рублей или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 154 821,6 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 38 561,6 млн. евро;

- 4 178,7 млн. фунтов стерлингов;

- 600 304,0 млн. японских иен;

- 226 776,8 млн. китайских юаней;

- 405 708,4 кг. золота в обезличенной форме;

- 142 038,9 млн. рублей[1];

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 530 370,2 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 294 846,2 млн. рублей и 2 363,3 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 475 266,5 млн. рублей[2];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 30 700,0 млн. рублей2.

По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 738 400,81 млн. рублей или 116 559,9 млн. долл. США (7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2021 г. по 28 февраля 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)36,9 млн. долл. США, что эквивалентно (-)3 080,1 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 28 февраля 2022 г. в совокупности составили 1 224 965,3 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 163 532,9 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 823 269,4 млн. рублей, в золоте – 340 263,5 млн. рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 27 767,7 млн. рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 33 664,7 млн. рублей.

В феврале 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 2 277,2 млн. рублей, что эквивалентно 28,1 млн. долларов США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 167,9 млн. рублей, что эквивалентно 2,2 млн. долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 3 680,4 млн. рублей, что эквивалентно 46,9 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Включая средства в сумме 91 903,4 млн. рублей, зачисленные в ФНБ 3 марта 2022 г. в результате продажи Минфином России ООО «ЗапСибНефтехим» облигаций данного общества 28 февраля 2022 г.

[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 25 февраля 2022 г.