Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.
В декабре 2020 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2019 г. по 15 декабря 2020 г. в сумме 81 291,9 млн. рублей.
В декабре 2020 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ в сумме 24 500,0 млн. рублей размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 24 500 000 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», предусмотренного пунктом 2 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.
В декабре 2020 г. ВЭБ.РФ возвратил средства Фонда:
1) с депозита, размещенного в 2009 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» для предоставления субординированного кредита АО «АЛЬФА-БАНК», в связи с наступлением срока возврата депозита – в сумме 29 180,7 млн. рублей;
2) с депозита, размещенного в 2016 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 в целях оптимизации структуры баланса ВЭБ.РФ, в связи с наступлением срока возврата депозита – в сумме 15 976,5 млн. рублей;
3) часть средств, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:
- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 112,1 млн. рублей;
- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 161,0 млн. рублей.
В декабре 2020 г. в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния» часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 317,1 млн. долл. США, 260,9 млн. евро и 52,5 млн. фунтов стерлингов была реализована за 52 317,0 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.
В декабре 2020 г. Банк ВТБ (ПАО) осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 2 000,0 млн. рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.
По состоянию на 1 января 2021 г. объем ФНБ составил 13 545 663,0 млн. рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 183 357,5 млн. долл. США, в том числе:
1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:
- 51 244,4 млн. долл. США;
- 44 166,4 млн. евро;
- 8 550,7 млн. фунтов стерлингов;
- 11 627,9 млн. рублей;
2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 534 267,7 млн. рублей;
3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;
4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 279 346,2 млн. рублей и 4 113,3 млн. долл. США;
5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;
6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;
7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 071 712,0 млн. рублей ;
8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 59 516,7 млн. рублей*.
По состоянию на 1 января 2021 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 657 891,8 млн. рублей или 117 195,4 млн. долл. США (7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).
Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 по 31 декабря 2020 г. составила (-)5,1 млн. долл. США, что эквивалентно (-)380,5 млн. рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2020 г. составила 1 774 445,2 млн. рублей, в том числе:
- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1 689 298,5 млн. рублей;
- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 35 910,0 млн. рублей;
- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 49 236,7 млн. рублей.
В декабре 2020 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:
а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 3 668,5 млн. рублей, что эквивалентно
49,4 млн. долл. США;
б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 590,4 млн. рублей, что эквивалентно 21,4 млн. долларов США.
Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 г. составил 264 045,5 млн. рублей, что эквивалентно 3 421,7 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.