План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 21.10.2020
Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
ФГБУ "МФК Минфина России"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Ю.Н. Пентегова
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" октября 2020 г.
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. | |||
| (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) | |||
| от "21" октября 2020 г. | |||
| Коды | |||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство финансов Российской Федерации | Глава по БК | 092 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | 7645 | ||
| ИНН | 5009067866 | ||
| Учреждение | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" | КПП | 500901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
Раздел 1. Поступления и выплаты
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 2020 | на 2021 | на 2022 | за пределами планового периода | ||||
| текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | х | 985 154 118.81 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | х | ||||
| Доходы, всего: | 1000 | 2 867 366 629.74 | 2 475 226 297.59 | 1 969 762 797.59 | |||
| в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | 0.00 | ||||
| в том числе: | 1110 | ||||||
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 711 081 376.28 | 725 151 076.28776 | 732 687 576.29 | ||
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 | 130 | 709 172 576.28 | 723 242 276.29 | 730 778 776.29 | ||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | |||||
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1230 | 130 | 1 908 800.00 | 1 908 800.00 | 1 908 800.00 | ||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0 | 0.00 | |||
| в том числе: | 1310 | 140 | |||||
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 141 162 200.00 | 1 711 006 400.00 | 1 198 006 400.00 | ||
| в том числе: | 1410 | 150 | 2 141 162 200.00 | 1 711 006 400.00 | 1 198 006 400.00 | ||
| целевые субсидии | |||||||
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | |||||
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 15 123 053.46 | 15 123 053.46 | 15 123 053.46 | ||
| в том числе: | 180 | 15 123 053.46 | 15 123 053.46 | 15 123 053.46 | |||
| прочие | |||||||
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | х | |||||
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 | 510 | х | ||||
| Расходы, всего | 2000 | х | 3 808 280 939.71 | 2 427 334 761.91 | 1 921 871 261.91 | ||
| в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | х | 210 | 547 786 358.14 | 496 225 240.95 | 503 761 740.81 | х |
| в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 211 | 419 370 665.83 | 378 100 757.62 | 383 682 433.68 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 1 597 446.72 | 1 355 564.33 | 1 355 598.39 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | ||||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 126 818 245.59 | 116 768 919.00 | 118 723 708.74 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 213 | 126 818 245.59 | 116 768 919.00 | 118 723 708.74 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | ||||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | х | ||||
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | х | ||||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | х | ||||
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | х | ||||
| в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 | 139 | х | ||||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | ||||
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 | 320 | х | ||||
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 | 321 | х | ||||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | х | ||||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | х | ||||
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | х | ||||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 28 172 990.02 | 23 505 867.05 | 23 505 867.05 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 291 | 27 084 356.52 | 22 222 731.81 | 22 222 731.81 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 632 484.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 456 149.50 | 383 135.24 | 383 135.24 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | ||||
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 | 613 | |||||
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | |||||
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 | 634 | |||||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | |||||
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | |||||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | |||||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | х | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | 3 231 971 591.54 | 1 907 253 653.91 | 1 394 253 654.04 | ||
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 | 241 | |||||
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 1 650 641 330.59 | 1 205 150 000.00 | 911 700 000.000 | ||
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1 581 330 260.95 | 702 103 653.91 | 482 553 654.04318 | ||
| из них: | 244 | ||||||
| услуги связи | 244 | 221 | 3 674 685.24 | 3 157 551.69 | 3 157 551.6859 | ||
| транспортные услуги | 244 | 212 | 120 000.00 | 50 000.00 | 50 000.0000 | ||
| коммунальные услуги | 244 | 223 | 66 491 934.17 | 58 280 485.23 | 58 280 485.2263 | ||
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 220 000.00 | ||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 76 449 352.70 | 50 726 843.77 | 50 026 843.7692 | ||
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 901 862 964.24 | 293 409 902.31 | 121 859 902.3128 | ||
| страхование | 244 | 227 | 50 492.59 | 50 492.59 | 50 492.5900 | ||
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 259 973 620.40 | 146 955 008.87 | 81 536 008.8653 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 272 487 211.62 | 149 473 369.46 | 167 592 369.5938 | ||
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | |||||
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2651 | 406 | |||||
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | |||||
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | -23 945 767.84 | -23 945 767.84 | -23 945 767.84 | х | |
| в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 | 180 | 189 | -113 810.00 | -113 810.00 | -113 810.00 | х |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | 180 | 189 | -23 831 957.84 | -23 831 957.84 | -23 831 957.84 | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | х | |||||
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | х | 20 294 041.00 | х | |||
| из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 | 20 294 041.00 | 0.00 | 0.00 | х | |
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 2020 | на 2021 | на 2022 | за пределами планового периода | |||||
| (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 26000 | х | 3 231 971 591.54 | 1 907 253 653.91 | 1 394 253 654.04 | ||
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 | 26100 | х | |||||
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | х | |||||
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | х | 912 598 779.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 912 598 779.86 | |||
| из них 10.1: | 26310.1 | х | ||||||
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | ||||
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | х | 2 319 372 811.68 | 1 907 253 653.91 | 1 394 253 654.04 | ||
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 44 191 303.21 | 43 699 805.57 | 43 699 805.70 | ||
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 44 191 303.21 | 43 699 805.57 | 43 699 805.70 | ||
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | х | |||||
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2 084 380 065.79 | 1 676 046 803.15 | 1 163 046 803.15 | ||
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: | 26421 | х | 2 084 380 065.79 | 1 676 046 803.15 | 1 163 046 803.15 | ||
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | х | 01 Г N7 24200 | 2 450 000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | х | |||||
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 | 26430 | х | |||||
| из них 10.1: | 26430.1 | |||||||
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26442 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 190 801 442.68 | 187 507 045.19 | 187 507 045.19 | ||
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 536 168.80 | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 190 265 273.88 | 187 457 045.19 | 187 457 045.19 | ||
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 | 26500 | х | 2 129 107 537.80 | 1 719 796 608.72 | 1 206 796 608.85 | ||
| в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2020 | 2 129 107 537.80 | 1 719 796 608.72 | 1 206 796 608.85 | |||
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 190 265 273.88 | 187 457 045.19 | 187 457 045.19 | ||
| в том числе по году начала закупки: | 26600.1 | 2020 | 190 265 273.88 | 187 457 045.19 | 187 457 045.19 | |||
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
| Руководитель учреждения Ю.Н. Пентегова. |
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: Начальник финансового отдела Машковцева Ю.Н. 8 495(996-21-83) |
| (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) |
| "21" октября 2020 г. |
| СОГЛАСОВАНО |
| И. о. Директора Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) |
| И.Н. Федякин |
| (подпись) (расшифровка подписи) |
| "06" ноября 2020 г. |
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная