Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Опубликован в разделе: Выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации
Опубликовано: 21.09.2023Изменено: 21.09.2023
Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Скачать
| Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН | 52002RMFS | 52003RMFS | 52004RMFS | 52005RMFS | ||||||||||||||
| Дата начала размещения облигаций | 2018-03-21 | 2020-08-12 | 2021-09-08 | 2023-03-15 | ||||||||||||||
| Дата окончания размещения облигаций1 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 2023-12-27 | 2025-12-24 | ||||||||||||||
| Дата погашения облигаций | 2028-02-02 | 2030-07-17 | 2032-03-17 | 2033-05-11 | ||||||||||||||
| Процентная ставка купонного дохода, % годовых | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||||||||||||
| Даты выплат купонного дохода | 2018-08-15 | 2019-02-13 | 2019-08-14 | 2020-02-12 | 2021-01-27 | 2021-07-28 | 2022-01-26 | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-09-28 | 2023-03-29 | 2023-09-27 | 2023-11-22 | 2024-05-22 | 2024-11-20 | 2025-05-21 | ||
| 2020-08-12 | 2021-02-10 | 2021-08-11 | 2022-02-09 | 2023-01-25 | 2023-07-26 | 2024-01-24 | 2024-07-24 | 2024-03-27 | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 2025-09-24 | 2025-11-19 | 2026-05-20 | 2026-11-18 | 2027-05-19 | |||
| 2022-08-10 | 2023-02-08 | 2023-08-09 | 2024-02-07 | 2025-01-22 | 2025-07-23 | 2026-01-21 | 2026-07-22 | 2026-03-25 | 2026-09-23 | 2027-03-24 | 2027-09-22 | 2027-11-17 | 2028-05-17 | 2028-11-15 | 2029-05-16 | |||
| 2024-08-07 | 2025-02-05 | 2025-08-06 | 2026-02-04 | 2027-01-20 | 2027-07-21 | 2028-01-19 | 2028-07-19 | 2028-03-22 | 2028-09-20 | 2029-03-21 | 2029-09-19 | 2029-11-14 | 2030-05-15 | 2030-11-13 | 2031-05-14 | |||
| 2026-08-05 | 2027-02-03 | 2027-08-04 | 2028-02-02 | 2029-01-17 | 2029-07-18 | 2030-01-16 | 2030-07-17 | 2030-03-20 | 2030-09-18 | 2031-03-19 | 2031-09-17 | 2031-11-12 | 2032-05-12 | 2032-11-10 | 2033-05-11 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2032-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 | 550.48387 | 605.46774 | 644.02667 | 750.71935 | ||||||||||||||
| Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 | Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SDDS_Price%20indices.xlsx) | |||||||||||||||||
| Дата | Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г., (REF_CPIM)2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., (INDEXi)2 | Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 | Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 | Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 | Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 | Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 | Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 | Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 | Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 | Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 | Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 | Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 | Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 | Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 | Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 | Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 | Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2023-09-01 | 771.9 | 771.90000 | 1.40222 | 1 402.22 | 2.21 | - | 1.27488 | 1 274.88 | 3.23 | - | 1.19855 | 1 198.55 | 12.81 | - | 1.02821 | 1 028.21 | 11.97 | - |
| 2023-09-02 | - | 771.99333 | 1.40239 | 1 402.39 | 2.31 | - | 1.27504 | 1 275.04 | 3.32 | - | 1.19870 | 1 198.70 | 12.89 | - | 1.02834 | 1 028.34 | 12.04 | - |
| 2023-09-03 | - | 772.08667 | 1.40256 | 1 402.56 | 2.40 | - | 1.27519 | 1 275.19 | 3.41 | - | 1.19884 | 1 198.84 | 12.97 | - | 1.02846 | 1 028.46 | 12.12 | - |
| 2023-09-04 | - | 772.18000 | 1.40273 | 1 402.73 | 2.50 | - | 1.27534 | 1 275.34 | 3.49 | - | 1.19899 | 1 198.99 | 13.06 | - | 1.02859 | 1 028.59 | 12.19 | - |
| 2023-09-05 | - | 772.27333 | 1.40290 | 1 402.90 | 2.59 | - | 1.27550 | 1 275.50 | 3.58 | - | 1.19913 | 1 199.13 | 13.14 | - | 1.02871 | 1 028.71 | 12.26 | - |
| 2023-09-06 | - | 772.36667 | 1.40307 | 1 403.07 | 2.69 | - | 1.27565 | 1 275.65 | 3.67 | - | 1.19928 | 1 199.28 | 13.22 | - | 1.02884 | 1 028.84 | 12.33 | - |
| 2023-09-07 | - | 772.46000 | 1.40324 | 1 403.24 | 2.79 | - | 1.27581 | 1 275.81 | 3.76 | - | 1.19942 | 1 199.42 | 13.31 | - | 1.02896 | 1 028.96 | 12.40 | - |
| 2023-09-08 | - | 772.55333 | 1.40341 | 1 403.41 | 2.88 | - | 1.27596 | 1 275.96 | 3.85 | - | 1.19957 | 1 199.57 | 13.39 | - | 1.02908 | 1 029.08 | 12.48 | - |
| 2023-09-09 | - | 772.64667 | 1.40358 | 1 403.58 | 2.98 | - | 1.27612 | 1 276.12 | 3.93 | - | 1.19971 | 1 199.71 | 13.48 | - | 1.02921 | 1 029.21 | 12.55 | - |
| 2023-09-10 | - | 772.74000 | 1.40375 | 1 403.75 | 3.08 | - | 1.27627 | 1 276.27 | 4.02 | - | 1.19986 | 1 199.86 | 13.56 | - | 1.02933 | 1 029.33 | 12.62 | - |
| 2023-09-11 | - | 772.83333 | 1.40392 | 1 403.92 | 3.17 | - | 1.27642 | 1 276.42 | 4.11 | - | 1.20000 | 1 200.00 | 13.64 | - | 1.02946 | 1 029.46 | 12.69 | - |
| 2023-09-12 | - | 772.92667 | 1.40409 | 1 404.09 | 3.27 | - | 1.27658 | 1 276.58 | 4.20 | - | 1.20015 | 1 200.15 | 13.73 | - | 1.02958 | 1 029.58 | 12.76 | - |
| 2023-09-13 | - | 773.02000 | 1.40426 | 1 404.26 | 3.37 | - | 1.27673 | 1 276.73 | 4.28 | - | 1.20029 | 1 200.29 | 13.81 | - | 1.02971 | 1 029.71 | 12.84 | - |
| 2023-09-14 | - | 773.11333 | 1.40443 | 1 404.43 | 3.46 | - | 1.27689 | 1 276.89 | 4.37 | - | 1.20044 | 1 200.44 | 13.90 | - | 1.02983 | 1 029.83 | 12.91 | - |
| 2023-09-15 | - | 773.20667 | 1.40459 | 1 404.59 | 3.56 | - | 1.27704 | 1 277.04 | 4.46 | - | 1.20058 | 1 200.58 | 13.98 | - | 1.02995 | 1 029.95 | 12.98 | - |
| 2023-09-16 | - | 773.30000 | 1.40476 | 1 404.76 | 3.66 | - | 1.27719 | 1 277.19 | 4.55 | - | 1.20073 | 1 200.73 | 14.06 | - | 1.03008 | 1 030.08 | 13.05 | - |
| 2023-09-17 | - | 773.39333 | 1.40493 | 1 404.93 | 3.75 | - | 1.27735 | 1 277.35 | 4.64 | - | 1.20087 | 1 200.87 | 14.15 | - | 1.03020 | 1 030.20 | 13.12 | - |
| 2023-09-18 | - | 773.48667 | 1.40510 | 1 405.10 | 3.85 | - | 1.27750 | 1 277.50 | 4.73 | - | 1.20102 | 1 201.02 | 14.23 | - | 1.03033 | 1 030.33 | 13.20 | - |
| 2023-09-19 | - | 773.58000 | 1.40527 | 1 405.27 | 3.95 | - | 1.27766 | 1 277.66 | 4.81 | - | 1.20116 | 1 201.16 | 14.32 | - | 1.03045 | 1 030.45 | 13.27 | - |
| 2023-09-20 | - | 773.67333 | 1.40544 | 1 405.44 | 4.04 | - | 1.27781 | 1 277.81 | 4.90 | - | 1.20131 | 1 201.31 | 14.40 | - | 1.03058 | 1 030.58 | 13.34 | - |
| 2023-09-21 | - | 773.76667 | 1.40561 | 1 405.61 | 4.14 | - | 1.27797 | 1 277.97 | 4.99 | - | 1.20145 | 1 201.45 | 14.48 | - | 1.03070 | 1 030.70 | 13.41 | - |
| 2023-09-22 | - | 773.86000 | 1.40578 | 1 405.78 | 4.24 | - | 1.27812 | 1 278.12 | 5.08 | - | 1.20160 | 1 201.60 | 14.57 | - | 1.03082 | 1 030.82 | 13.49 | - |
| 2023-09-23 | - | 773.95333 | 1.40595 | 1 405.95 | 4.33 | - | 1.27827 | 1 278.27 | 5.17 | - | 1.20174 | 1 201.74 | 14.65 | - | 1.03095 | 1 030.95 | 13.56 | - |
| 2023-09-24 | - | 774.04667 | 1.40612 | 1 406.12 | 4.43 | - | 1.27843 | 1 278.43 | 5.25 | - | 1.20189 | 1 201.89 | 14.74 | - | 1.03107 | 1 031.07 | 13.63 | - |
| 2023-09-25 | - | 774.14000 | 1.40629 | 1 406.29 | 4.53 | - | 1.27858 | 1 278.58 | 5.34 | - | 1.20203 | 1 202.03 | 14.82 | - | 1.03120 | 1 031.20 | 13.70 | - |
| 2023-09-26 | - | 774.23333 | 1.40646 | 1 406.46 | 4.62 | - | 1.27874 | 1 278.74 | 5.43 | - | 1.20218 | 1 202.18 | 14.90 | - | 1.03132 | 1 031.32 | 13.77 | - |
| 2023-09-27 | - | 774.32667 | 1.40663 | 1 406.63 | 4.72 | - | 1.27889 | 1 278.89 | 5.52 | - | 1.20232 | 1 202.32 | 0.00 | 14.99 | 1.03145 | 1 031.45 | 13.85 | - |
| 2023-09-28 | - | 774.42000 | 1.40680 | 1 406.80 | 4.82 | - | 1.27904 | 1 279.04 | 5.61 | - | 1.20247 | 1 202.47 | 0.08 | - | 1.03157 | 1 031.57 | 13.92 | - |
| 2023-09-29 | - | 774.51333 | 1.40697 | 1 406.97 | 4.91 | - | 1.27920 | 1 279.20 | 5.70 | - | 1.20261 | 1 202.61 | 0.16 | - | 1.03169 | 1 031.69 | 13.99 | - |
| 2023-09-30 | - | 774.60667 | 1.40714 | 1 407.14 | 5.01 | - | 1.27935 | 1 279.35 | 5.78 | - | 1.20276 | 1 202.76 | 0.25 | - | 1.03182 | 1 031.82 | 14.06 | - |
| 2023-10-01 | 774.7 | 774.70000 | 1.40731 | 1 407.31 | 5.11 | - | 1.27951 | 1 279.51 | 5.87 | - | 1.20290 | 1 202.90 | 0.33 | - | 1.03194 | 1 031.94 | 14.14 | - |
| 2023-10-02 | - | 774.85806 | 1.40759 | 1 407.59 | 5.21 | - | 1.27977 | 1 279.77 | 5.96 | - | 1.20315 | 1 203.15 | 0.41 | - | 1.03215 | 1 032.15 | 14.21 | - |
| 2023-10-03 | - | 775.01613 | 1.40788 | 1 407.88 | 5.30 | - | 1.28003 | 1 280.03 | 6.05 | - | 1.20339 | 1 203.39 | 0.49 | - | 1.03236 | 1 032.36 | 14.28 | - |
| 2023-10-04 | - | 775.17419 | 1.40817 | 1 408.17 | 5.40 | - | 1.28029 | 1 280.29 | 6.14 | - | 1.20364 | 1 203.64 | 0.58 | - | 1.03258 | 1 032.58 | 14.36 | - |
| 2023-10-05 | - | 775.33226 | 1.40846 | 1 408.46 | 5.50 | - | 1.28055 | 1 280.55 | 6.23 | - | 1.20388 | 1 203.88 | 0.66 | - | 1.03279 | 1 032.79 | 14.43 | - |
| 2023-10-06 | - | 775.49032 | 1.40874 | 1 408.74 | 5.60 | - | 1.28081 | 1 280.81 | 6.32 | - | 1.20413 | 1 204.13 | 0.74 | - | 1.03300 | 1 033.00 | 14.50 | - |
| 2023-10-07 | - | 775.64839 | 1.40903 | 1 409.03 | 5.69 | - | 1.28107 | 1 281.07 | 6.41 | - | 1.20437 | 1 204.37 | 0.82 | - | 1.03321 | 1 033.21 | 14.58 | - |
| 2023-10-08 | - | 775.80645 | 1.40932 | 1 409.32 | 5.79 | - | 1.28133 | 1 281.33 | 6.49 | - | 1.20462 | 1 204.62 | 0.91 | - | 1.03342 | 1 033.42 | 14.65 | - |
| 2023-10-09 | - | 775.96452 | 1.40960 | 1 409.60 | 5.89 | - | 1.28160 | 1 281.60 | 6.58 | - | 1.20486 | 1 204.86 | 0.99 | - | 1.03363 | 1 033.63 | 14.73 | - |
| 2023-10-10 | - | 776.12258 | 1.40989 | 1 409.89 | 5.99 | - | 1.28186 | 1 281.86 | 6.67 | - | 1.20511 | 1 205.11 | 1.07 | - | 1.03384 | 1 033.84 | 14.80 | - |
| 2023-10-11 | - | 776.28065 | 1.41018 | 1 410.18 | 6.09 | - | 1.28212 | 1 282.12 | 6.76 | - | 1.20535 | 1 205.35 | 1.16 | - | 1.03405 | 1 034.05 | 14.87 | - |
| 2023-10-12 | - | 776.43871 | 1.41047 | 1 410.47 | 6.18 | - | 1.28238 | 1 282.38 | 6.85 | - | 1.20560 | 1 205.60 | 1.24 | - | 1.03426 | 1 034.26 | 14.95 | - |
| 2023-10-13 | - | 776.59677 | 1.41075 | 1 410.75 | 6.28 | - | 1.28264 | 1 282.64 | 6.94 | - | 1.20585 | 1 205.85 | 1.32 | - | 1.03447 | 1 034.47 | 15.02 | - |
| 2023-10-14 | - | 776.75484 | 1.41104 | 1 411.04 | 6.38 | - | 1.28290 | 1 282.90 | 7.03 | - | 1.20609 | 1 206.09 | 1.40 | - | 1.03468 | 1 034.68 | 15.09 | - |
| 2023-10-15 | - | 776.91290 | 1.41133 | 1 411.33 | 6.48 | - | 1.28316 | 1 283.16 | 7.12 | - | 1.20634 | 1 206.34 | 1.49 | - | 1.03489 | 1 034.89 | 15.17 | - |
| 2023-10-16 | - | 777.07097 | 1.41161 | 1 411.61 | 6.57 | - | 1.28342 | 1 283.42 | 7.21 | - | 1.20658 | 1 206.58 | 1.57 | - | 1.03510 | 1 035.10 | 15.24 | - |
| 2023-10-17 | - | 777.22903 | 1.41190 | 1 411.90 | 6.67 | - | 1.28368 | 1 283.68 | 7.30 | - | 1.20683 | 1 206.83 | 1.65 | - | 1.03531 | 1 035.31 | 15.32 | - |
| 2023-10-18 | - | 777.38710 | 1.41219 | 1 412.19 | 6.77 | - | 1.28394 | 1 283.94 | 7.39 | - | 1.20707 | 1 207.07 | 1.74 | - | 1.03552 | 1 035.52 | 15.39 | - |
| 2023-10-19 | - | 777.54516 | 1.41248 | 1 412.48 | 6.87 | - | 1.28421 | 1 284.21 | 7.48 | - | 1.20732 | 1 207.32 | 1.82 | - | 1.03573 | 1 035.73 | 15.47 | - |
| 2023-10-20 | - | 777.70323 | 1.41276 | 1 412.76 | 6.97 | - | 1.28447 | 1 284.47 | 7.57 | - | 1.20756 | 1 207.56 | 1.90 | - | 1.03594 | 1 035.94 | 15.54 | - |
| 2023-10-21 | - | 777.86129 | 1.41305 | 1 413.05 | 7.07 | - | 1.28473 | 1 284.73 | 7.66 | - | 1.20781 | 1 207.81 | 1.99 | - | 1.03615 | 1 036.15 | 15.61 | - |
| 2023-10-22 | - | 778.01935 | 1.41334 | 1 413.34 | 7.16 | - | 1.28499 | 1 284.99 | 7.75 | - | 1.20805 | 1 208.05 | 2.07 | - | 1.03637 | 1 036.37 | 15.69 | - |
| 2023-10-23 | - | 778.17742 | 1.41362 | 1 413.62 | 7.26 | - | 1.28525 | 1 285.25 | 7.83 | - | 1.20830 | 1 208.30 | 2.15 | - | 1.03658 | 1 036.58 | 15.76 | - |
| 2023-10-24 | - | 778.33548 | 1.41391 | 1 413.91 | 7.36 | - | 1.28551 | 1 285.51 | 7.92 | - | 1.20855 | 1 208.55 | 2.23 | - | 1.03679 | 1 036.79 | 15.84 | - |
| 2023-10-25 | - | 778.49355 | 1.41420 | 1 414.20 | 7.46 | - | 1.28577 | 1 285.77 | 8.01 | - | 1.20879 | 1 208.79 | 2.32 | - | 1.03700 | 1 037.00 | 15.91 | - |
| 2023-10-26 | - | 778.65161 | 1.41449 | 1 414.49 | 7.56 | - | 1.28603 | 1 286.03 | 8.10 | - | 1.20904 | 1 209.04 | 2.40 | - | 1.03721 | 1 037.21 | 15.98 | - |
| 2023-10-27 | - | 778.80968 | 1.41477 | 1 414.77 | 7.66 | - | 1.28629 | 1 286.29 | 8.19 | - | 1.20928 | 1 209.28 | 2.48 | - | 1.03742 | 1 037.42 | 16.06 | - |
| 2023-10-28 | - | 778.96774 | 1.41506 | 1 415.06 | 7.75 | - | 1.28656 | 1 286.56 | 8.28 | - | 1.20953 | 1 209.53 | 2.57 | - | 1.03763 | 1 037.63 | 16.13 | - |
| 2023-10-29 | - | 779.12581 | 1.41535 | 1 415.35 | 7.85 | - | 1.28682 | 1 286.82 | 8.37 | - | 1.20977 | 1 209.77 | 2.65 | - | 1.03784 | 1 037.84 | 16.21 | - |
| 2023-10-30 | - | 779.28387 | 1.41563 | 1 415.63 | 7.95 | - | 1.28708 | 1 287.08 | 8.46 | - | 1.21002 | 1 210.02 | 2.73 | - | 1.03805 | 1 038.05 | 16.28 | - |
| 2023-10-31 | - | 779.44194 | 1.41592 | 1 415.92 | 8.05 | - | 1.28734 | 1 287.34 | 8.55 | - | 1.21026 | 1 210.26 | 2.82 | - | 1.03826 | 1 038.26 | 16.36 | - |
| 2023-11-01 | 779.6 | 779.60000 | 1.41621 | 1 416.21 | 8.15 | - | 1.28760 | 1 287.60 | 8.64 | - | 1.21051 | 1 210.51 | 2.90 | - | 1.03847 | 1 038.47 | 16.43 | - |
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная