Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 28 февраля 2023 г.

В феврале 2023 г. ОАО «Ямал СПГ» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций серии 01 (количество – 1 207 024 штуки, общая номинальная стоимость – 1 207 024,0 тыс. долл. США), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 г. в целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал». В результате в феврале 2023 г. в федеральный бюджет поступили средства в сумме 5 353,7 млн рублей, которые зачислены в ФНБ 1 марта 2023 г.

В феврале 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 130,3 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 109,9 млн рублей.

В феврале 2023 г. в соответствии с Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 378,0 млн китайских юаней и 12 032,4 кг золота в обезличенной форме была реализована за 131 725,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

По состоянию на 1 марта 2023 г. объем ФНБ составил 11 106 403,6 млн рублей или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 147 236,7 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 10 464,5 млн евро;

- 300 067,9 млн китайских юаней;

- 539 245,1 кг золота в обезличенной форме;

- 6 124,0 млн рублей^[1];

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 649 345,9 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 583 710,0 млн рублей и 2 082,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 920 003,5 млн рублей^[2];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 66 822,7 млн рублей^[2];

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 50 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей.

По состоянию на 1 марта 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 446 231,0 млн рублей¹ или 85 457,2 млн долл. США (4,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 28 февраля 2023 г. составила 19,9 млн долл. США, что эквивалентно 1 501,2 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 28 февраля 2023 г. в совокупности составили 504 206,4 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 477 950,8 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 317 571,7 млн рублей, в золоте – 160 379,1 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 15 284,4 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 10 971,2 млн рублей.

В феврале 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 1 722,6 млн рублей, что эквивалентно 22,8 млн долларов США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 263,5 млн рублей, что эквивалентно 3,7 млн. долл. США;

в) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – в сумме 0,1 млн рублей, что эквивалентно 0,002 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 4 791,4 млн рублей, что эквивалентно 66,5 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

^[1] Включая средства в сумме 5 353,7 млн рублей, зачисленные в ФНБ 1 марта 2023 г. в результате частичного погашения облигаций ОАО «Ямал СПГ».

^[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 28 февраля 2023 г.