Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)

скачать
Опубликовано: 20.01.2023Изменено: 20.01.2023
2,62
Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) Скачать
Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН 52001RMFS 52002RMFS 52003RMFS 52004RMFS
Дата начала размещения облигаций 2015-07-17 2018-03-21 2020-08-12 2021-09-08
Дата окончания размещения облигаций1 2017-12-31 2020-12-30 2021-12-29 2023-12-27
Дата погашения облигаций 2023-08-16 2028-02-02 2030-07-17 2032-03-17
Процентная ставка купонного дохода, % годовых 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Даты выплат купонного дохода 2015-08-26 2016-02-24 2016-08-24 2017-02-22 2018-08-15 2019-02-13 2019-08-14 2020-02-12 2021-01-27 2021-07-28 2022-01-26 2022-07-27 2022-03-30 2022-09-28 2023-03-29 2023-09-27
2017-08-23 2018-02-21 2018-08-22 2019-02-20 2020-08-12 2021-02-10 2021-08-11 2022-02-09 2023-01-25 2023-07-26 2024-01-24 2024-07-24 2024-03-27 2024-09-25 2025-03-26 2025-09-24
2019-08-21 2020-02-19 2020-08-19 2021-02-17 2022-08-10 2023-02-08 2023-08-09 2024-02-07 2025-01-22 2025-07-23 2026-01-21 2026-07-22 2026-03-25 2026-09-23 2027-03-24 2027-09-22
2021-08-18 2022-02-16 2022-08-17 2023-02-15 2024-08-07 2025-02-05 2025-08-06 2026-02-04 2027-01-20 2027-07-21 2028-01-19 2028-07-19 2028-03-22 2028-09-20 2029-03-21 2029-09-19
2023-08-16 - - - 2026-08-05 2027-02-03 2027-08-04 2028-02-02 2029-01-17 2029-07-18 2030-01-16 2030-07-17 2030-03-20 2030-09-18 2031-03-19 2031-09-17
- - - - - - - - - - - - 2032-03-17 - - -
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 486.73548 550.48387 605.46774 644.02667
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SDDS_Price%20indices.xlsx)
Дата Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г.,
(REF_CPIM)2
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г.,
(INDEXi)2
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)2 
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
Индекс приведения номинальной стоимости облигации,
(Ii)
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб.,
(Ni)2
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(AIim)2
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб.,
(CFm)2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2023-01-01 744.0 744.00000 1.52855 1 528.55 14.34 - 1.35154 1 351.54 13.33 - 1.22880 1 228.80 13.30 - 1.15523 1 155.23 7.52 -
2023-01-02 - 744.04194 1.52864 1 528.64 14.45 - 1.35161 1 351.61 13.42 - 1.22887 1 228.87 13.38 - 1.15530 1 155.30 7.60 -
2023-01-03 - 744.08387 1.52872 1 528.72 14.55 - 1.35169 1 351.69 13.52 - 1.22894 1 228.94 13.47 - 1.15536 1 155.36 7.68 -
2023-01-04 - 744.12581 1.52881 1 528.81 14.66 - 1.35177 1 351.77 13.61 - 1.22901 1 229.01 13.55 - 1.15543 1 155.43 7.76 -
2023-01-05 - 744.16774 1.52890 1 528.90 14.77 - 1.35184 1 351.84 13.70 - 1.22908 1 229.08 13.64 - 1.15549 1 155.49 7.84 -
2023-01-06 - 744.20968 1.52898 1 528.98 14.87 - 1.35192 1 351.92 13.80 - 1.22915 1 229.15 13.72 - 1.15556 1 155.56 7.91 -
2023-01-07 - 744.25161 1.52907 1 529.07 14.98 - 1.35200 1 352.00 13.89 - 1.22922 1 229.22 13.81 - 1.15562 1 155.62 7.99 -
2023-01-08 - 744.29355 1.52915 1 529.15 15.08 - 1.35207 1 352.07 13.98 - 1.22929 1 229.29 13.89 - 1.15569 1 155.69 8.07 -
2023-01-09 - 744.33548 1.52924 1 529.24 15.19 - 1.35215 1 352.15 14.08 - 1.22936 1 229.36 13.98 - 1.15575 1 155.75 8.15 -
2023-01-10 - 744.37742 1.52933 1 529.33 15.29 - 1.35222 1 352.22 14.17 - 1.22943 1 229.43 14.06 - 1.15582 1 155.82 8.23 -
2023-01-11 - 744.41935 1.52941 1 529.41 15.40 - 1.35230 1 352.30 14.26 - 1.22949 1 229.49 14.15 - 1.15588 1 155.88 8.31 -
2023-01-12 - 744.46129 1.52950 1 529.50 15.50 - 1.35238 1 352.38 14.36 - 1.22956 1 229.56 14.23 - 1.15595 1 155.95 8.39 -
2023-01-13 - 744.50323 1.52958 1 529.58 15.61 - 1.35245 1 352.45 14.45 - 1.22963 1 229.63 14.32 - 1.15601 1 156.01 8.47 -
2023-01-14 - 744.54516 1.52967 1 529.67 15.72 - 1.35253 1 352.53 14.54 - 1.22970 1 229.70 14.40 - 1.15608 1 156.08 8.55 -
2023-01-15 - 744.58710 1.52976 1 529.76 15.82 - 1.35260 1 352.60 14.64 - 1.22977 1 229.77 14.49 - 1.15614 1 156.14 8.63 -
2023-01-16 - 744.62903 1.52984 1 529.84 15.93 - 1.35268 1 352.68 14.73 - 1.22984 1 229.84 14.57 - 1.15621 1 156.21 8.71 -
2023-01-17 - 744.67097 1.52993 1 529.93 16.03 - 1.35276 1 352.76 14.82 - 1.22991 1 229.91 14.66 - 1.15627 1 156.27 8.79 -
2023-01-18 - 744.71290 1.53002 1 530.02 16.14 - 1.35283 1 352.83 14.92 - 1.22998 1 229.98 14.74 - 1.15634 1 156.34 8.87 -
2023-01-19 - 744.75484 1.53010 1 530.10 16.24 - 1.35291 1 352.91 15.01 - 1.23005 1 230.05 14.83 - 1.15640 1 156.40 8.95 -
2023-01-20 - 744.79677 1.53019 1 530.19 16.35 - 1.35299 1 352.99 15.11 - 1.23012 1 230.12 14.91 - 1.15647 1 156.47 9.03 -
2023-01-21 - 744.83871 1.53027 1 530.27 16.46 - 1.35306 1 353.06 15.20 - 1.23019 1 230.19 15.00 - 1.15653 1 156.53 9.11 -
2023-01-22 - 744.88065 1.53036 1 530.36 16.56 - 1.35314 1 353.14 15.29 - 1.23026 1 230.26 15.08 - 1.15660 1 156.60 9.19 -
2023-01-23 - 744.92258 1.53045 1 530.45 16.67 - 1.35321 1 353.21 15.39 - 1.23033 1 230.33 15.17 - 1.15666 1 156.66 9.27 -
2023-01-24 - 744.96452 1.53053 1 530.53 16.77 - 1.35329 1 353.29 15.48 - 1.23040 1 230.40 15.25 - 1.15673 1 156.73 9.35 -
2023-01-25 - 745.00645 1.53062 1 530.62 16.88 - 1.35337 1 353.37 15.57 - 1.23046 1 230.46 0.00 15.34 1.15679 1 156.79 9.43 -
2023-01-26 - 745.04839 1.53070 1 530.70 16.98 - 1.35344 1 353.44 15.67 - 1.23053 1 230.53 0.08 - 1.15686 1 156.86 9.51 -
2023-01-27 - 745.09032 1.53079 1 530.79 17.09 - 1.35352 1 353.52 15.76 - 1.23060 1 230.60 0.17 - 1.15692 1 156.92 9.59 -
2023-01-28 - 745.13226 1.53088 1 530.88 17.20 - 1.35360 1 353.60 15.85 - 1.23067 1 230.67 0.25 - 1.15699 1 156.99 9.67 -
2023-01-29 - 745.17419 1.53096 1 530.96 17.30 - 1.35367 1 353.67 15.95 - 1.23074 1 230.74 0.34 - 1.15705 1 157.05 9.75 -
2023-01-30 - 745.21613 1.53105 1 531.05 17.41 - 1.35375 1 353.75 16.04 - 1.23081 1 230.81 0.42 - 1.15712 1 157.12 9.83 -
2023-01-31 - 745.25806 1.53114 1 531.14 17.51 - 1.35382 1 353.82 16.13 - 1.23088 1 230.88 0.51 - 1.15719 1 157.19 9.91 -
2023-02-01 745.3 745.30000 1.53122 1 531.22 17.62 - 1.35390 1 353.90 16.23 - 1.23095 1 230.95 0.59 - 1.15725 1 157.25 9.99 -
2023-02-02 - 745.40000 1.53143 1 531.43 17.73 - 1.35408 1 354.08 16.32 - 1.23111 1 231.11 0.67 - 1.15741 1 157.41 10.07 -
2023-02-03 - 745.50000 1.53163 1 531.63 17.83 - 1.35426 1 354.26 16.42 - 1.23128 1 231.28 0.76 - 1.15756 1 157.56 10.15 -
2023-02-04 - 745.60000 1.53184 1 531.84 17.94 - 1.35444 1 354.44 16.51 - 1.23144 1 231.44 0.84 - 1.15772 1 157.72 10.23 -
2023-02-05 - 745.70000 1.53204 1 532.04 18.05 - 1.35463 1 354.63 16.61 - 1.23161 1 231.61 0.93 - 1.15787 1 157.87 10.31 -
2023-02-06 - 745.80000 1.53225 1 532.25 18.16 - 1.35481 1 354.81 16.70 - 1.23177 1 231.77 1.01 - 1.15803 1 158.03 10.39 -
2023-02-07 - 745.90000 1.53245 1 532.45 18.26 - 1.35499 1 354.99 16.80 - 1.23194 1 231.94 1.10 - 1.15818 1 158.18 10.47 -
2023-02-08 - 746.00000 1.53266 1 532.66 18.37 - 1.35517 1 355.17 0.00 16.89 1.23211 1 232.11 1.18 - 1.15834 1 158.34 10.55 -
2023-02-09 - 746.10000 1.53287 1 532.87 18.48 - 1.35535 1 355.35 0.09 - 1.23227 1 232.27 1.27 - 1.15849 1 158.49 10.63 -
2023-02-10 - 746.20000 1.53307 1 533.07 18.59 - 1.35553 1 355.53 0.19 - 1.23244 1 232.44 1.35 - 1.15865 1 158.65 10.71 -
2023-02-11 - 746.30000 1.53328 1 533.28 18.69 - 1.35572 1 355.72 0.28 - 1.23260 1 232.60 1.44 - 1.15880 1 158.80 10.79 -
2023-02-12 - 746.40000 1.53348 1 533.48 18.80 - 1.35590 1 355.90 0.37 - 1.23277 1 232.77 1.52 - 1.15896 1 158.96 10.88 -
2023-02-13 - 746.50000 1.53369 1 533.69 18.91 - 1.35608 1 356.08 0.46 - 1.23293 1 232.93 1.60 - 1.15911 1 159.11 10.96 -
2023-02-14 - 746.60000 1.53389 1 533.89 19.02 - 1.35626 1 356.26 0.56 - 1.23310 1 233.10 1.69 - 1.15927 1 159.27 11.04 -
2023-02-15 - 746.70000 1.53410 1 534.10 0.00 19.12 1.35644 1 356.44 0.65 - 1.23326 1 233.26 1.77 - 1.15942 1 159.42 11.12 -
2023-02-16 - 746.80000 1.53430 1 534.30 0.11 - 1.35662 1 356.62 0.74 - 1.23343 1 233.43 1.86 - 1.15958 1 159.58 11.20 -
2023-02-17 - 746.90000 1.53451 1 534.51 0.21 - 1.35681 1 356.81 0.84 - 1.23359 1 233.59 1.94 - 1.15973 1 159.73 11.28 -
2023-02-18 - 747.00000 1.53471 1 534.71 0.32 - 1.35699 1 356.99 0.93 - 1.23376 1 233.76 2.03 - 1.15989 1 159.89 11.36 -
2023-02-19 - 747.10000 1.53492 1 534.92 0.42 - 1.35717 1 357.17 1.02 - 1.23392 1 233.92 2.11 - 1.16005 1 160.05 11.44 -
2023-02-20 - 747.20000 1.53513 1 535.13 0.53 - 1.35735 1 357.35 1.12 - 1.23409 1 234.09 2.20 - 1.16020 1 160.20 11.52 -
2023-02-21 - 747.30000 1.53533 1 535.33 0.63 - 1.35753 1 357.53 1.21 - 1.23425 1 234.25 2.28 - 1.16036 1 160.36 11.60 -
2023-02-22 - 747.40000 1.53554 1 535.54 0.74 - 1.35771 1 357.71 1.30 - 1.23442 1 234.42 2.37 - 1.16051 1 160.51 11.68 -
2023-02-23 - 747.50000 1.53574 1 535.74 0.84 - 1.35790 1 357.90 1.40 - 1.23458 1 234.58 2.45 - 1.16067 1 160.67 11.77 -
2023-02-24 - 747.60000 1.53595 1 535.95 0.95 - 1.35808 1 358.08 1.49 - 1.23475 1 234.75 2.54 - 1.16082 1 160.82 11.85 -
2023-02-25 - 747.70000 1.53615 1 536.15 1.05 - 1.35826 1 358.26 1.58 - 1.23491 1 234.91 2.62 - 1.16098 1 160.98 11.93 -
2023-02-26 - 747.80000 1.53636 1 536.36 1.16 - 1.35844 1 358.44 1.67 - 1.23508 1 235.08 2.71 - 1.16113 1 161.13 12.01 -
2023-02-27 - 747.90000 1.53656 1 536.56 1.26 - 1.35862 1 358.62 1.77 - 1.23524 1 235.24 2.79 - 1.16129 1 161.29 12.09 -
2023-02-28 - 748.00000 1.53677 1 536.77 1.37 - 1.35880 1 358.80 1.86 - 1.23541 1 235.41 2.88 - 1.16144 1 161.44 12.17 -
2023-03-01 748.1 748.10000 1.53697 1 536.97 1.47 - 1.35899 1 358.99 1.95 - 1.23557 1 235.57 2.96 - 1.16160 1 161.60 12.25 -

1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска

2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)

Поделиться документом