Информационное сообщение о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 августа 2022 г.

В августе 2022 г. ОАО «Ямал СПГ» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости)  погашение облигаций серии 01 (количество – 1 207 024 штуки, общая номинальная стоимость – 1 207 024,0 тыс. долл. США), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 г. в целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал», в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 4 284,2 млн. рублей.

В августе 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 58 334,0 млн. рублей размещены в обыкновенные акции АО «ГТЛК» в количестве 5 833 402 штук по цене, составляющей 10 000,00 рублей за одну акцию.

В августе 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 2 июня 2022 г. № 1015 средства ФНБ в сумме 2 298,9 млн. рублей размещены в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» в количестве 2 298 929 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей.

В августе 2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ в сумме 2 078,6 млн. рублей размещены в облигации государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в количестве 2 078 621 штуки по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р.

В августе 2022 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 124,4 млн. рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 103,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2022 г. объем ФНБ составил 11 869 900,7 млн. рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», что эквивалентно 196 626,7 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 49 188,8 млн. евро;

- 5 314,8 млн. фунтов стерлингов;

- 768 257,7 млн. японских иен;

- 309 720,1 млн. китайских юаней;

- 554 910,5 кг. золота в обезличенной форме;

- 4 512,1 млн. рублей;

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 528 713,2 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 309 750,2 млн. рублей и 2 221,4 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 1 518 407,6 млн. рублей^[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 68 052,3 млн. рублей¹;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 50 000,0 млн. рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 250 000,0 млн. рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн. рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн. рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2022 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 289 863,2 млн. рублей или 137 322,8 млн. долл. США (6,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2021 г. по 31 августа 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)90,0 млн. долл. США, что эквивалентно (-)5 433,7 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 августа 2022 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)2 523 588,0 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)2 463 049,3 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)2 021 102,4 млн. рублей, в золоте – (-)441 946,9 млн. рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)41 774,7 млн. рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)18 764,0 млн. рублей.

В августе 2022 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 5 940,3 млн. рублей, что эквивалентно 97,2 млн. долларов США;

б) на субординированном депозите в Банк ГПБ (АО) – в сумме 985,7 млн. рублей, что эквивалентно 16,0 млн. долл. США;

в) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 263,7 млн. рублей, что эквивалентно 4,3 млн. долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 23 957,8 млн. рублей, что эквивалентно 348,6 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 августа 2022 г.